O guia rápido Cheques a receber têm as seções:

  • O que é um cheque a receber?
  • Como configurar o sistema para utilizar cheques a receber?
  • Como criar cheques a receber livremente?
  • Como criar cheques a receber a partir da leitura do código CMC7?
  • Como criar cheques a receber a partir de contas a receber?
  • Como depositar cheques a receber?
  • Como devolver cheques a receber pela 1a vez?
  • Como reapresentar cheques a receber devolvidos?
  • Como devolver cheques a receber pela 2a vez?
  • Como devolver cheques a receber para o cliente?
  • Como endossar cheques a receber?


O que é um cheque a receber?


Um cheque a receber é um cheque enviado por um cliente para sua empresa para quitar contas a receber.


Como exemplo, considere que um cliente envia um cheque a receber com o valor de R$ 10.000 para sua empresa, para quitar 2 contas a receber com os valores de R$ 3.000 e R$ 7.000.


Geralmente um cheque a receber é depositado em uma conta bancária da sua empresa gerando um recebimento (entrada de caixa).


Após o depósito, o cheque a receber pode ser devolvido pelo banco por diversos motivos, gerando uma devolução de recebimento (saída de caixa).


Após a 1a devolução, dependendo do motivo da devolução, o cheque a receber pode ser reapresentado no banco, gerando um novo recebimento (entrada de caixa).


Após a reapresentação, o cheque a receber pode sofrer uma 2a devolução pelo banco, gerando uma nova devolução de recebimento (saída de caixa).


Após a 2a devolução, o cheque a receber não pode mais ser reapresentado no banco, deve ser devolvido para o seu cliente e a sua empresa deve negociar uma nova forma de pagamento com o cliente.


Em alguns casos, ao invés de depositar um cheque a receber, sua empresa pode decidir endossá-lo para um fornecedor para quitar contas a pagar.


Como exemplo, considere que você tem um cheque a receber com o valor de R$ 10.000, e decide endossar esse cheque a receber para um fornecedor, para quitar 3 contas a pagar com os valores de R$ 2.000, R$ 3.000 e R$ 5.000.


Cheques a receber endossados para um fornecedor também podem ser devolvidos pelo fornecedor para sua empresa, e nesse caso, a sua empresa precisará negociar uma nova forma de pagamento com o fornecedor, além de devolver o cheque para o cliente, e também negociar uma nova forma de pagamento com o cliente.


Veja com essa breve apresentação que um cheque a receber pode sofrer diversas movimentações financeiras, e sem o apoio de um sistema especialista, a gestão fica muito complexa, trabalhosa e sujeita a falhas que podem gerar perdas financeiras para sua empresa.


A funcionalidade de cheques a receber no sistema Nomus tem como objetivo otimizar a gestão facilitando a rotina do setor Financeiro e minimizando o risco de falhas operacionais e perdas financeiras.


Veja abaixo uma imagem da tela "Cheques a receber" no sistema:



Como configurar o sistema para utilizar cheques a receber?


Configurações gerais


Veja abaixo as principais configurações gerais com nossas recomendações para preenchimento:


Contas a receber

  • Preencher valor do cheque igual ao somatório do saldo das contas a receber selecionadas na baixa com cheque a receber: Sim
  • Preencher "Data para depósito prevista" do cheque com a menor data de agendamento das contas a receber selecionadas na baixa com cheque a receberSim

 

Cheques a receber

  • Forma de pagamento padrão na criação de conta a receber ao devolver um chequeSelecione a forma de pagamento mais utilizada pela sua empresa para negociar a quitação de contas a receber do cliente quando um cheque a receber é devolvido. Por exemplo "Transferência eletrônica".
  • Permitir mudar a empresa do cheque a receber na tela de depósito de cheques a receberNão
  • Motivo da baixa sem numerário por abatimento gerada automaticamente pelo sistema na criação do cheque a receberSelecionar um motivo "2 - Baixa por abatimento" cadastrado no sistema. Na tela de criação do cheque a receber é preciso vincular contas a receber na aba "Contas a receber vinculadas" e informar o "Valor a baixar" de cada conta a receber. Quando o "Valor a baixar" é menor do que o "Saldo a receber", é possível marcar o campo "Gera baixa por abatimento". Ao marcar esse campo "Gera baixa por abatimento" e salvar o cheque a receber, o sistema gera uma baixa sem numerário por abatimento automaticamente na conta a receber, com o motivo selecionado nesta configuração geral.
  • Bloquear o cadastro de cheques a receber com o mesmo "Código CMC7" e(ou) com o mesmo "Banco, Agência, Conta corrente e Número do cheque": Sim


Endosso de cheques a receber

  • Comportamento padrão ao endossar cheques a receberRecomendamos selecionar a opção "Criar baixas sem numerário para as contas e cheque". Ao selecionar essa opção, ao endossar um cheque a receber, o sistema fará baixas sem numerário no cheque a receber endossado e nas contas a pagar vinculadas com o endosso. A opção "Criar pagamentos para as contas a pagar e recebimentos para os cheques" somente se você desejar controlar os endossos em uma conta bancária especial "Cheques endossados" e ver todos os recebimentos e pagamentos gerados no painel financeiro. 
  • Restringir que a empresa das contas a pagar e cheques a receber seja igual a empresa do endosso: Sim


Cadastro de motivos de devolução de cheque


Os cheques receber depositados ou reapresentados podem ser devolvidos, e ao registrar a devolução de um cheque a receber, você deverá informar o motivo da devolução.


Por isso o sistema tem uma tela de cadastro de motivos de devolução.


Para ver os motivos de devolução cadastrados acesse a tela "Motivos de devolução de cheque" como na imagem a seguir:



Os códigos de motivos de devolução de cheques são definidos pelo Banco Central do Brasil.


Os principais motivos de devolução já vem pré-cadastrados no sistema conforme tabela criada pelo Banco Central do Brasil apresentada a seguir:



Se necessário você poderá cadastrar novos motivos de devolução no sistema.


Para fazer isso clique no botão "Criar motivo de devolução" e preencha os campos seguindo as orientações a seguir:

  • Código: Esse código é definido pelo Banco Central do Brasil.
  • Motivo: Descrição do motivo.
  • Permite reapresentação?: Marque esse campo se o motivo da devolução permitir reapresentação do cheque no banco.
  • Observações
  • Ativo


Cadastro de pessoas


No cadastro de pessoas, na aba "Financeiro" temos o quadro "Contas bancárias da pessoa" como na imagem a seguir:



Nesse quadro é possível cadastrar as contas bancárias do cliente clicando no botão "Adicionar" e preenchendo os campos:

  • Banco
  • Agência
  • Conta bancária


Ao fazer o cadastro das contas bancárias do cliente, na tela de criação de cheque a receber, o sistema pode ser capaz de descobrir o emitente do cheque a receber automaticamente.


Para fazer essa descoberta o sistema avalia o "Banco", "Agência" e "Conta" do cheque a receber que está sendo criado, e tenta localizar uma pessoa com o mesmo "Banco", "Agência" e "Conta".


Cadastro de plano de contas


No cadastro de plano de contas é possível criar contas especiais para as seguintes movimentações com cheques a receber:

  • 1ª devolução de cheque a receber
  • Reapresentação de cheque a receber
  • 2ª devolução de cheque a receber
  • Conta a receber gerada na devolução do cheque a receber
  • Conta a receber gerada na devolução do cheque a receber endossado
  • Conta a pagar gerada na devolução do cheque a receber endossado


Atenção, a criação dessas contas é opcional e só deve ser feita caso a sua empresa queira diferenciar a classificação dessas movimentações com cheques a receber.


Veja abaixo um exemplo dessas contas cadastradas na tela de plano de contas do sistema:


Caso a sua empresa decida criar essas contas, será necessário selecionar essas contas em configurações no cadasto da empresa que serão explicadas na próxima seção.


Cadastro de empresas


No cadastro de empresas, na aba "Financeiro", temos o quadro "Cheques", com as seguintes configurações relacionadas a cheques a receber:


Cheques

  • Conta bancária padrão para cheques a receber: Essa é a conta bancária padrão sugerida pelo sistema na criação do cheque a receber.
  • Conta bancária utilizada no endosso de cheques a receber para gerar os pagamentos das contas a pagar e recebimentos dos cheques a receber: Essa configuração normalmente vem desabilitada. pois só é habilitada quando a configuração geral "Comportamento padrão ao endossar cheques a receber" está com a opção "Criar pagamentos para as contas a pagar e recebimento para os cheques" selecionada, o que não é a recomendação da Nomus. Nesta configuração escolhemos a conta bancária que será utilizada pelo sistema para gerar os pagamentos para as contas a pagar e recebimento para os cheques a receber no momento em que o usuário salva o endosso de cheques a receber. Por exemplo, podemos cadastrar uma conta "Cheques endossados".


Classificações financeiras especiais para cheques a receber


Esse quadro só deve ser preenchido se você desejar utilizar classificações financeiras especiais para os movimentos de 1a devolução, reapresentação, 2a devolução do cheque a receber, e para as contas geradas na devolução do cheque a receber, endossado ou não.


Segue abaixo as configurações apresentadas com um exemplo de conta que pode ser selecionada:

  • Lançamento de 1ª devolução: 12.01 - 1a devolução de cheque a receber
  • Lançamento de reapresentação: 12.02 - Reapresentação de cheque a receber
  • Lançamento de 2ª devolução: 12.03 - 2a devolução de cheque a receber
  • Conta a receber gerada na devolução do cheque a receber: 12.04 - Receita após devolução de cheque a receber
  • Conta a receber gerada na devolução do cheque a receber endossado: 12.05 - Receita após devolução de cheque a receber endossado
  • Conta a pagar gerada na devolução do cheque a receber endossado: 12.06 - Despesa após a devolução do cheque a receber endossado.


Veja abaixo uma imagem da tela do sistema:



Como criar cheques a receber livremente?


Criação do cheque a receber


Acesse a tela "Cheques a receber" e clique no botão "Criar cheque a receber" para acessar a tela de criação de cheque a receber como na imagem a seguir:



Na tela de criação de cheques a receber preencha os campos seguindo orientações a seguir:


Aba Geral

  • Código CMC7:  O código CMC7 é o código de barras do cheque. Trata-se de uma seqüência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Se desejar sua empresa pode ler esse código utilizando um leitor de códigos de barras do cheque. Ao ler o código CMC7 o sistema é capaz de preencher automaticamente os campos "Banco", "Agência", "Conta corrente" e "Número do cheque". E se a conta corrente estiver definida no cadastro do cliente o sistema também é capaz de preencher os campos "Emissor" e "Cliente". 
  • Banco: Selecione o código do banco do cheque.
  • Agência: Preencha a agência do cheque.
  • Conta corrente: Preencha a conta corrente do cheque.
  • Número do cheque: Preencha o número do cheque.
  • Cheque de terceiros: Marque esse campo se o emissor do cheque não for o seu cliente.
  • Emissor: Selecione uma pessoa para o emissor do cheque. Caso a pessoa não esteja cadastrada no sistema utilize o ícone "+" ao lado do campo para fazer um cadastro rápido.
  • Cliente: Selecione o cliente do cheque. Caso o cheque não seja de terceiros esse campo virá desabilitado e apresentará o mesmo valor do campo "Emissor". Caso o cheque seja de terceiros a pessoa no campo "Emissor" deverá ser diferente da pessoa do campo "Cliente".
  • Valor: Preencha o valor do cheque.
  • Data para depósito prevista: Preenche com a data para depósito prevista para o cheque.
  • Empresa: Selecione a empresa do cheque.
  • Conta bancária: Selecione a conta bancária padrão para depósito do cheque.
  • Criar novo cheque após salvar: Marque esse campo se desejar que, após salvar o cheque, você permaneça na tela de criação de cheque a receber para criar um novo cheque.


Aba Geral


Clique no botão "Selecionar contas" para selecionar as contas a receber que serão baixadas com o cheque a receber.


No quadro "Selecione as contas a receber" o sistema exibe as contas a receber com as seguintes características:

  • Empresa da conta a receber é igual à empresa do cheque a receber.
  • Pessoa da conta a receber é igual à pessoa do cheque a receber.
  • Status da conta a receber é pendente.
  • Saldo a receber da conta a receber é maior do que zero.


Para cada conta a receber selecionada preencha os campos:

  • Valor a baixar: Informe o valor que será baixado da conta a receber. Como padrão o sistema sempre sugere que o valor baixado seja igual ao saldo a receber.
  • Gera baixa por abatimento: Marque esse campo se desejar que o sistema force a baixa da conta a receber fazendo uma baixa sem numerário por abatimento do valor necessário para zerar o saldo da conta.


Clique no botão "Salvar" para salvar o cheque a receber.


Vínculo do cheque com contas a receber


O cheque a receber pode ser criado sem vínculo com nenhuma conta a receber.


Quando o cheque a receber é criado sem vínculo com nenhuma conta a receber seu status é definido como "Recebido do cliente".


Um cheque com status "Recebido do cliente" pode ser editado ou excluído.


Quando o cheque a receber é vinculado com contas a receber seu status é modificado para "Liberado para depósito" e as contas a receber vinculadas sofrem uma baixa sem numerário com tipo "Baixa por cheque a receber".


Essa movimentação é registrada no evento "Liberação para depósito" no quadro "Eventos do cheque" como em destaque na imagem a seguir:



Para abrir o quadro "Eventos para depósito" é só clicar no ícone "I" dentro da coluna "Código" na tela "Cheques a receber"


Caso você se arrependa do vínculo com as contas a receber, clique no cheque a receber e utilize o submenu "Estornar liberação para depósito".


Ao estornar a liberação para depósito o sistema exclui as baixas sem numerário das contas a receber vinculadas ao cheque e retorna o status do cheque a receber para "Recebido do cliente".


Validações com o valor do cheque a receber


Ao vincular o cheque a receber com contas a receber o sistema obriga que o valor do cheque seja maior ou igual ao somatório valor das contas a receber vinculadas.


quando o valor do cheque a receber é maior do que o somatório valor das contas a receber vinculadas o sistema gera uma nota de crédito de cliente com a diferença.


Na tabela abaixo apresentamos 3 exemplos para ficar claro o comportamento do sistema:


ExemploValor do cheque a receberValor das contas a receber vinculadasComportamento do sistema
1R$ 1.000R$ 1.000> Cria o cheque a receber no valor de R$ 1.000.
> Faz baixas sem numerário nas contas a receber no valor de R$ 1.000.
2R$ 1.000R$ 1.500> Bloqueia a criação do cheque a receber pois o valor do cheque a receber deve ser maior ou igual ao valor das contas a receber vinculadas. Nesse caso deve-se ajustar o valor a baixar das contas a receber vinculadas.
3R$ 1.000R$ 700> Cria o cheque a receber no valor de R$ 1.000.
> Faz baixas sem numerário nas contas a receber no valor de R$ 700.
> Gera uma nota de crédito de cliente no valor de R$ 300.


Como criar cheques a receber a partir da leitura do código CMC7?


A criação do cheque a receber pode ser otimizada com a leitura do código CMC7 utilizando um leitor de código de barras de cheque.


Ao ler o código CMC7 o sistema é capaz de preencher automaticamente os campos "Banco", "Agência", "Conta corrente" e "Número do cheque", e se a conta corrente estiver definida no cadastro do cliente, o sistema também é capaz de preencher os campos "Emissor" e "Cliente". 


Veja abaixo uma imagem da tela de criação de cheque a receber com o campo "Código CMC7" em destaque após a leitura utilizando um leitor de código de barras:



Perceba na imagem acima que após a leitura do Código CMC7 o sistema preencheu automaticamente os campos:

  • Banco
  • Agência
  • Conta corrente
  • Número do cheque
  • Emissor
  • Cliente


Como criar cheques a receber a partir de contas a receber?


Agora vamos entender como criar cheques a receber a partir de contas a receber.


Submenu "Baixa com cheque a receber"


Acesse a tela "Contas a receber", clique em uma conta a receber com status "Pendente", e utilize o submenu "Baixa com cheque a receber" como na imagem a seguir:



Após clicar nesse submenu você é levado para a tela de criação de cheque a receber com a conta a receber selecionada e o sistema preenchendo os campos:

  • Cliente: Igual ao cliente da conta a receber.
  • Valor: Igual ao saldo a receber da conta a receber.
  • Data para depósito: Igual à data de agendamento da conta a receber.
  • Empresa: Igual à empresa da conta a receber.


Função especial "Baixa com cheque a receber"


Acesse a tela "Contas a receber", selecione uma ou mais contas a receber com status "Pendente" e com o mesmo cliente, e utilize o botão "Funções especiais > Baixa com cheque a receber" como na imagem a seguir:



Após clicar nesse botão você é levado para a tela de criação de cheque a receber com todas as contas a receber selecionadas e o sistema preenchendo os campos:

  • Cliente: Igual ao cliente das contas a receber.
  • Valor: Igual à soma do saldo a receber das conta a receber.
  • Data para depósito: Igual à data de agendamento mais antiga das contas a receber.
  • Empresa: Igual à empresa das contas a receber.


Baixas com cheque a receber


Todas as baixas com cheque a receber podem ser vistas no quadro "Baixas sem numerário realizadas nesta conta a receber" na conta a receber.


Para entender como ver essas baixas, clique em uma conta a receber que tenha sofrido uma baixa com cheque a receber, e utilize o submenu "Acessar" caso a conta esteja com status "Baixada", ou o submenu "Editar" caso a conta esteja com status "Pendente".


Veja as baixas com cheque a receber no quadro "Baixas sem numerário realizadas nesta conta a receber" na conta a receber como na imagem a seguir:



Ao clicar o ícone "I" é possível abrir o quadro "Eventos do cheque a receber".


Todas as baixas com cheque a receber também podem ser vistas na tela "Baixas de contas a receber".


Como depositar cheques a receber?


Depósito do cheque a receber


Acesse a tela "Cheques a receber".


Clique em um cheque com status "Liberado para depósito" e utilize o submenu "Depositar" para acessar a tela "Depósito de cheques a receber", como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a receber selecionados" veja o cheque a receber selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para depósito, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Conta bancária: Selecione a conta bancária que o cheque será depositado.
  • Data do depósito: Informe a data do depósito. A movimentação de entrada na conta bancária será registrada nessa data.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a receber ficou com status "Depositado".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou um recebimento (entrada) na conta bancária selecionada para depósito como em destaque na imagem a seguir:



Por fim é importante ressaltar que o depósito de cheque a receber também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Liberado para depósito".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Depositar".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Depósito de cheques a receber" com todos os cheques a receber selecionados e poderá fazer o depósito de uma vez só.


Estornar depósito do cheque a receber


Caso você se arrependa do depósito de um cheque a receber é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a receber com status "Depositado" e utilize o submenu "Estornar depósito", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema exclui o recebimento criado no depósito e retorna o status do cheque para "Liberado para depósito".


É importante ressaltar que o estorno do depósito também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Depositado".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar depósito".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno do depósito de todos os cheques a receber de uma vez só.


Como devolver cheques a receber pela 1a vez?


Devolução do cheque a receber pela 1a vez


Cheques depositados podem ser devolvidos pela 1a vez.


Para fazer isso acesse a tela "Cheques a receber".


Clique em um cheque com status "Depositado" e utilize o submenu "Devolver pela 1a vez" para acessar a tela "Devolução de cheques a receber pela 1a vez", como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a receber selecionados" veja o cheque a receber selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para devolver, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Data da devolução: Informe a data da 1a devolução. A movimentação de saída na conta bancária será registrada nessa data.
  • Motivo da devolução: Selecione o motivo da devolução.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a receber ficou com status "Devolvido pela 1a vez".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou uma devolução de recebimento (saída) na conta bancária selecionada para depósito como em destaque na imagem a seguir:



Atenção, caso o motivo da devolução pela 1a vez não permita reapresentação o sistema já cria uma conta a receber para a sua empresa negociar uma nova forma de pagamento com o cliente.


A criação dessa conta a receber será explicada na seção "Devolução do cheque a receber pela 2a vez" mais a frente nesse artigo.


Por fim é importante ressaltar que a de cheque a receber pela 1a vez também pode ser feita em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Depositado".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Devolver pela 1a vez".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Devolução de cheques a receber pela 1a vez" com todos os cheques a receber selecionados e poderá fazer a devolução de uma vez só.


Estornar 1a devolução do cheque a receber


Caso você se arrependa da 1a devolução de um cheque a receber é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a receber com status "Devolvido pela 1a vez" e utilize o submenu "Estornar 1a devolução", como em destaque na imagem a seguir:




Ao utilizar esses submenu o sistema exclui a devolução de recebimento criada na 1a devolução e retorna o status do cheque para "Depositado".


É importante ressaltar que o estorno da 1a devolução também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Devolvido pela 1a vez".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar 1a devolução".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno da 1a devolução de todos os cheques a receber de uma vez só.


Como reapresentar cheques a receber?


Reapresentação do cheque a receber


Cheques devolvidos pela 1a vez, dependendo do motivo da devolução, podem ser reapresentados.


Para fazer isso acesse a tela "Cheques a receber".


Clique em um cheque com status "Devolvido pela 1a vez" e utilize o submenu "Reapresentar" para acessar a tela "Reapresentação de cheques a receber", como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a receber selecionados" veja o cheque a receber selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para reapresentação, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Conta bancária: Selecione a conta bancária que o cheque será reapresentado.
  • Data do depósito: Informe a data da reapresentação. A movimentação de entrada na conta bancária será registrada nessa data.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a receber ficou com status "Reapresentado".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou um recebimento (entrada) na conta bancária selecionada para reapresentação como em destaque na imagem a seguir:



Por fim é importante ressaltar que a reapresentação de cheque a receber também pode ser feita em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Devolvido pela 1a vez".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Reapresentar".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Reapresentação de cheques a receber" com todos os cheques a receber selecionados e poderá fazer a reapresentação de uma vez só.


Estornar reapresentação do cheque a receber


Caso você se arrependa da reapresentação de um cheque a receber é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a receber com status "Reapresentado" e utilize o submenu "Estornar reapresentação", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema exclui o recebimento criado na reapresentação e retorna o status do cheque para "Devolvido pela 1a vez".


É importante ressaltar que o estorno da reapresentação também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Reapresentado".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar reapresentação".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno da reapresentação de todos os cheques a receber de uma vez só.


Como devolver cheques a receber pela 2a vez?


Devolução do cheque a receber pela 2a vez


Cheques reapresentados podem ser devolvidos pela 2a vez.


Para fazer isso acesse a tela "Cheques a receber".


Clique em um cheque com status "Reapresentado" e utilize o submenu "Devolver pela 2a vez" para acessar a tela "Devolução de cheques a receber pela 2a vez", como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a receber selecionados" veja o cheque a receber selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para devolver, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Data da devolução: Informe a data da 2a devolução. A movimentação de saída na conta bancária será registrada nessa data.
  • Motivo da devolução: Selecione o motivo da devolução.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a receber ficou com status "Devolvido pela 2a vez".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou uma devolução de recebimento (saída) na conta bancária selecionada para depósito como em destaque na imagem a seguir:



Perceba na imagem acima que além da devolução do recebimento, o sistema criou uma nova conta a receber no valor de R$ 700.


Essa conta a receber foi criada para que a sua empresa negocie uma nova forma de pagamento com o cliente, tendo em vista que um cheque devolvido pela 2a vez não pode mais ser depositado.


Veja abaixo a conta a receber criada após a 2a devolução:




Perceba que essa conta a receber está com um ícone "C".


Ao clicar nesse ícone o sistema abre o quadro "Eventos do cheque" destacando o evento que gerou a conta a receber como apresentado na imagem a seguir:



Por fim é importante ressaltar que a devolução de cheque a receber pela 2a vez também pode ser feita em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Reapresentado".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Devolver pela 2a vez".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Devolução de cheques a receber pela 2a vez" com todos os cheques a receber selecionados e poderá fazer a devolução de uma vez só.


Estornar 2a devolução do cheque a receber


Caso você se arrependa da 2a devolução de um cheque a receber é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a receber com status "Devolvido pela 2a vez" e utilize o submenu "Estornar 2a devolução", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema exclui a devolução de recebimento criada na 2a devolução, exclui a conta a receber gerada a partir da 2a devolução, e retorna o status do cheque para "Reapresentado".


É importante ressaltar que o estorno da 2a devolução também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Devolvido pela 2a vez".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar 2a devolução".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno da 2a devolução de todos os cheques a receber de uma vez só.


Como devolver cheques a receber para o cliente?


Devolução do cheque a receber para o cliente


Cheques a receber devolvidos pelo banco e que não podem ser reapresentados devem ser devolvidos para o cliente.


O sistema oferece a possibilidade de se registrar a devolução de cheques a receber para o cliente.


Para fazer isso, clique em um cheque a receber com status "Devolvido pela 2a vez" e utilize o submenu "Devolver para cliente" como apresentado na imagem a seguir:



Após utilizar esse submenu você vai acessar a tela "Devolução de cheques a receber para cliente, como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a receber selecionados" veja o cheque a receber selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para devolver, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Data da devolução: Informe a data da devolução para o cliente.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a receber ficou com status "Devolvido pela o cliente".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou um evento de devolução para o cliente como em destaque na imagem a seguir:



Por fim é importante ressaltar que a devolução para o cliente também pode ser feita em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Devolvido pela 2a vez".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Devolver para cliente".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Devolução de cheques a receber para cliente" com todos os cheques a receber selecionados e poderá fazer a devolução de uma vez só.


Estornar devolução do cheque a receber para cliente


Caso você se arrependa da devolução de um cheque a receber para o cliente é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a receber com status "Devolvido para o cliente" e utilize o submenu "Estornar devolução para cliente", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema retorna o status do cheque para "Devolvido pela 2a vez".


É importante ressaltar que o estorno da devolução para o cliente também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Devolvido pela 2a vez".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar devolução para cliente".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno da devolução para cliente de todos os cheques a receber de uma vez só.


Como endossar cheques a receber?


Endosso de cheques a receber


Cheques a receber liberados para depósito podem ser endossados para um fornecedor ao invés de depositados.


Para fazer isso acesse a tela "Endosso de cheques a receber".


Clique no botão "Criar endosso de cheques a receber" para acessar a tela "Criação de endosso de cheques a receber".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos abaixo:

  • Empresa: Selecione a empresa.
  • Fornecedor: Selecione o fornecedor.
  • Data do endosso: Preencha a data do endosso.
  • Comentários


No quadro "Contas a pagar selecionadas" clique no botão "Selecionar contas" para abrir o quadro a seguir:


 

Selecione todas as contas a pagar do fornecedor que você deseja baixar com os cheques a receber que serão endossados e clique no botão "Selecionar".


Veja as contas a pagar selecionadas no quadro "Contas a pagar selecionadas".


Na coluna "Valor a baixar" como padrão o sistema sugere o saldo da conta a pagar porém esse valor pode ser modificado.


No quadro "Cheques a receber selecionados" clique no botão "Selecionar cheques" para abrir o quadro a seguir:



Selecione todos os cheques a receber que você deseja endossar para o fornecedor e clique no botão "Selecionar".


Após selecionar as contas a pagar e os cheques a receber a tela "Criação de endosso de cheques a receber" ficará como apresentada na imagem abaixo:



Clique no botão "Salvar".


Atenção, para salvar o endosso, o sistema obriga que o valor dos cheques a receber endossados para o fornecedor seja maior ou igual ao somatório valor a baixar das contas a pagar vinculadas.


Ao salvar o endosso sistema como padrão faz as seguintes operações:

  • Baixa sem numerário do "Valor a baixar" de todas as contas a pagar selecionadas.
  • Baixa sem numerário por endosso dos cheques a receber selecionados.


Além disso, ao salvar o endosso, se o valor de "Cheques a receber endossados" for maior do que o valor de "Contas a pagar baixadas por endosso", o sistema também gera uma nota de crédito de fornecedor com o valor da diferença.


Essa nota de crédito de fornecedor pode ser utilizada para deduzir valores a pagar do fornecedor.


Na tabela abaixo apresentamos 3 exemplos para ficar claro o comportamento do sistema:


ExemploValor dos cheques a receber endossadosValor a baixar das contas a pagar vinculadasComportamento do sistema
1R$ 5.000R$ 5.000> Faz baixas sem numerário do "Valor a baixar" nas contas a pagar vinculadas
> Faz baixas sem numerário nos cheques a receber.
2R$ 5.000R$ 5.500> Bloqueia o endosso pois o valor do cheques a receber endossados deve ser maior ou igual ao valor das contas a pagar vinculadas. Nesse caso deve-se ajustar o valor a baixar das contas a pagar vinculadas.
3R$ 5.000R$ 4.000> Faz baixas sem numerário do "Valor a baixar" nas contas a pagar vinculadas
> Faz baixas sem numerário nos cheques a receber.
> Gera uma nota de crédito de fornecedor no valor de R$ 1.000.


Baixa sem numerário das contas a pagar


Ao salvar o endosso o sistema faz a baixa sem numerário do "Valor a baixar" de todas as contas a pagar selecionadas.


Para ver essa baixa clique em uma conta a pagar vinculada ao endosso e utilize o submenu "Acessar" caso a conta esteja com status "Baixada", ou o submenu "Editar" caso a conta esteja com status "Pendente".


Na tela de edição de conta a pagar veja o quadro "Baixas sem numerário realizadas nesta conta a pagar" como na imagem a seguir:



Essas baixas também podem ser vistas na tela "Baixas de contas a pagar".


Baixa sem numerário de cheques a receber


Ao salvar o endosso o sistema faz a baixa sem numerário por endosso dos cheques a receber selecionados.


Os cheques a receber endossados ficam com status "Endossado".


Na tela "Cheques a receber" pesquise por um cheque a receber endossado.


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque" e veja o evento "Endosso" como em destaque na imagem a seguir:



Geração da nota de crédito de fornecedor


Ao salvar o endosso, se o valor de "Cheques a receber endossados" for maior do que o valor de "Contas a pagar baixadas por endosso", o sistema gera uma nota de crédito de fornecedor com o valor da diferença.


Veja abaixo um exemplo de nota de crédito de fornecedor gerada no endosso do cheques a receber:



Exclusão de endosso de cheque a receber


Caso você se arrependa de fazer o endosso de um cheque a receber é possível excluir o endosso para o sistema desfazer todas as operações.


Para fazer isso acesse a tela "Endosso de cheques a receber", clique no endosso que deseja excluir e utilize o submenu "Excluir".


Ao excluir um endosso de cheques a receber o sistema realiza as seguintes operações:

  • Exclui as baixas sem numerário nas contas a pagar vinculadas retornando seus status para "Pendente".
  • Exclui as baixas sem numerário nos cheques a receber vinculados retornando seus status para "Liberado para depósito".
  • Se necessário exclui a nota de crédito de fornecedor gerada.


Endosso a partir da tela cheque a receber


O endosso de cheques a receber também pode ser feito a partir da tela "Cheques a receber".


Ao clicar em um cheque a receber com status "Liberado para depósito" o sistema apresenta o submenu "Endossar".


Ao utilizar esse submenu você será levado para a tela "Endosso de cheque a receber" com o cheque a receber já selecionado.


Também possível fazer o endosso de cheques a receber em lote a partir da tela "Cheques a receber".


Para fazer isso pesquise por cheques a receber com status "Liberado para depósito".


Selecione um ou mais cheques a receber e clique no botão "Modificar status > Endossar".


Ao utilizar esse submenu você será levado para a tela "Endosso de cheque a receber" com os cheques a receber já selecionados.


Devolução pelo fornecedor de cheque a receber endossado


Um cheque a receber endossado pode ser devolvido pelo fornecedor.


Isso ocorre quando o fornecedor tenta depositar o cheque mas não consegue e não pode mais reapresentar o cheque ao banco.


Nesse caso o fornecedor vai devolver o cheque para a sua empresa, e após receber esse cheque, sua empresa vai devolvê-lo para o cliente.


Para fazer essa operação acesse a tela "Cheques a receber" e localize o cheque a receber endossado que foi devolvido pelo fornecedor.


Clique no cheque a receber e utilize o submenu "Registrar devolução para o fornecedor" para acessar a tela "Devolução de cheques a receber pelo fornecedor" como na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a receber selecionados" veja o cheque a receber selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para devolver, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Data da devolução: Informe a data da devolução pelo fornecedor.
  • Motivo da devolução: Informe o motivo da devolução pelo fornecedor.
  • Comentários


No quadro "Geração de nova conta a pagar para o fornecedor" preencha os campos:

  • Empresa: Selecione a empresa que será gerada a nova conta a pagar para o fornecedor.
  • Conta bancária: Selecione a conta bancária da conta a pagar.
  • Classificação: Selecione a classificação da conta a pagar,


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a receber ficou com o status "Devolvido pelo fornecedor".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou uma nova conta a pagar para o fornecedor e uma nova conta a receber para o cliente como em destaque na imagem a seguir:



Por fim é importante ressaltar que a devolução pelo fornecedor também pode ser feita em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Endossado".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Registrar devolução pelo fornecedor".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Devolução de cheques a receber pelo fornecedor" com todos os cheques a receber selecionados e poderá fazer a devolução de uma vez só.


Estornar registro da devolução do cheque a receber pelo fornecedor


Caso você se arrependa do registro da devolução de um cheque a receber pelo fornecedor é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a receber com status "Devolvido pelo fornecedor" e utilize o submenu "Estornar devolução pelo fornecedor", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema retorna o status do cheque para "Endossado para o fornecedor".


É importante ressaltar que o estorno da devolução pelo fornecedor também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a receber", faça uma pesquisa com cheques com status "Endossado".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar devolução pelo fornecedor".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno da devolução pelo fornecedor de todos os cheques a receber de uma vez só.