O guia rápido Contas a receber e a pagar previstas têm as seções:

  • O que são as contas a receber e a pagar previstas?
  • Como configurar o sistema para utilizar contas a receber e a pagar previstas?
  • Como utilizar as contas a receber previstas?
  • Como utilizar as contas a pagar previstas?


O que são as contas a receber e a pagar previstas?


As contas a receber previstas podem ser geradas na criação do pedido de venda para que a sua empresa consiga ver no fluxo de caixa projetado os valores a receber previstos antes de faturar os pedidos de venda.


Por exemplo, considere que a sua empresa tem um pedido de venda com valor total de R$ 10.000, data de entrega prevista para 30/06/2020 e condição de pagamento para 30 dias, você pode ver no fluxo de caixa projetado uma conta a receber prevista no valor de R$ 10.000 para a data de 30/07/2020, e quando esse pedido de venda for faturado, essa conta a receber prevista ser baixada automaticamente pelo sistema.


Já as contas a pagar previstas podem ser geradas na criação do pedido de compra para que a sua empresa consiga ver no fluxo de caixa projetado os valores a pagar previstos antes de receber os pedidos de compra.


Por exemplo, considere que a sua empresa tem um pedido de compra com valor total de R$ 10.000, data de entrega prevista para 30/06/2020 e condição de pagamento para 30 dias, você pode ver no fluxo de caixa projetado uma conta a pagar prevista no valor de R$ 10.000 para a data de 30/07/2020, e quando esse pedido de compra for recebido, essa conta a pagar prevista ser baixada automaticamente pelo sistema.


A principal motivação para gerar contas a receber e a pagar previstas é aumentar a confiabilidade na projeção do fluxo de caixa da sua empresa permitindo uma melhor gestão do caixa, reduzindo perdas financeiras com a contratação de empréstimos que poderiam ser evitados e aumentando ganhos financeiros com o investimento do capital disponível.


Como configurar o sistema para utilizar contas a receber e a pagar previstas?


Cadastro de empresas


Acesse a tela "Empresas" e edite a empresa que você deseja habilitar para gerar contas a receber e a pagar previstas.


Na aba "Financeiro" marque as configurações:

  • Gerar contas a receber previstas no cadastro de pedidos de venda
  • Gerar contas a pagar previstas no cadastro de pedidos de compra


Essa configurações são destacadas na imagem a seguir:



Tipos de movimentação


Para gerar contas a receber previstas ao salvar o pedido de venda, o tipo de movimentação do pedido de venda deve estar habilitado para gerar contas a receber.


Essa configuração deve ser feita no cadastro dos tipos de movimentação de venda marcando o campo "Gera conta a receber/pagar" como em destaque na imagem a seguir:


Para gerar contas a pagar previstas ao salvar o pedido de compra, o tipo de movimentação do pedido de compra deve estar habilitado para gerar contas a pagar.


Essa configuração deve ser feita no cadastro dos tipos de movimentação de compra marcando o campo "Gera conta a receber/pagar" como em destaque na imagem a seguir:



Como utilizar as contas a receber previstas?


Geração de contas a receber previstas


Primeiro vamos entender como o sistema gera as contas a receber previstas.


Acesse a tela "Pedidos de venda" e crie um pedido de venda para uma empresa configurada para gerar contas a receber previstas e utilizando um tipo de movimentação configurado para gerar contas a receber.


Na aba "Condições de pagamento" veja as parcelas como em destaque na imagem a seguir:



Após salvar o pedido de venda acesse a tela "Contas a receber previstas" e veja que o sistema gera 1 conta a receber prevista para cada parcela do pedido de venda, como apresentado na imagem a seguir:



Aqui é importante ressaltar que o sistema não gera contas a receber previstas para parcelas de adiantamento de cliente pois essas parcelas geram contas a receber de adiantamento de cliente.


Ver contas a receber previstas no fluxo de caixa projetado


As contas a receber previstas são consideradas no relatório de fluxo de caixa projetado.


Para ver isso acesse o relatório "Fluxo de caixa", marque o campo "Considerar todas as contas previstas na projeção" e clique no botão "Gerar relatório".


Localize a conta a receber prevista utilizando as teclas "Ctrl + F" e digitando o código da conta a receber.


Em nosso exemplo localizamos a conta a receber código 906 como na imagem a seguir:



Baixa de contas a receber previstas no faturamento


Ao gerar o documento de saída para o pedido de venda o sistema gera as contas a receber confirmadas e baixa automaticamente as contas a receber previstas.


Para simular esse comportamento, clique no pedido de venda e utilize o submenu "Gerar documento de saída" para acessar a tela de criação de documento de saída.


Na tela de criação de documento de saída clique no botão "Salvar" para salvar o documento.


Após salvar o documento, acesse a tela "Contas a receber" e veja que o sistema gerou as contas a receber confirmadas.


Agora acesse a tela "Contas a receber previstas" e veja que o sistema baixou as contas a receber previstas zerando o valor pendente de confirmação como em destaque na imagem a seguir:



As contas a receber previstas baixadas não são exibidas no relatório "Fluxo de caixa".


Aqui é importante ressaltar que caso o faturamento seja feito parcialmente sem encerrar todos os itens do pedido de venda, o sistema está preparado para baixar o valor pendente de confirmação das contas a receber previstas de forma proporcional ao valor faturado, mantendo seu status "Pendente" até todos os itens do pedido de venda serem atendidos totalmente ou com corte.


As contas a receber previstas com faturamento parcial são exibidas no relatório "Fluxo de caixa" porém com o valor a receber pendente de confirmação reduzido de forma proporcional ao valor faturado.


Por fim informamos que o sistema também está preparado para baixar contas a receber previstas a partir da geração de documento de venda de serviço.


Como utilizar as contas a pagar previstas?


Geração de contas a pagar previstas


Primeiro vamos entender como o sistema gera as contas a pagar previstas.


Acesse a tela "Pedidos de compra" e crie um pedido de compra para uma empresa configurada para gerar contas a pagar previstas e utilizando um tipo de movimentação configurado para gerar contas a pagar.


Na aba "Condições de pagamento" veja as parcelas como em destaque na imagem a seguir:



Após salvar o pedido de compra acesse a tela "Contas a pagar previstas" e veja que o sistema gera 1 conta a pagar prevista para cada parcela do pedido de compra, como apresentado na imagem a seguir:



Aqui é importante ressaltar que o sistema não gera contas a pagar previstas para parcelas de adiantamento a fornecedor pois essas parcelas geram contas a receber de adiantamento a fornecedor.


Ver contas a pagar previstas no fluxo de caixa projetado


As contas a pagar previstas são consideradas no relatório de fluxo de caixa projetado.


Para ver isso acesse o relatório "Fluxo de caixa", marque o campo "Considerar todas as contas previstas na projeção" e clique no botão "Gerar relatório".


Localize a conta a pagar prevista utilizando as teclas "Ctrl + F" e digitando o código da conta a pagar.


Em nosso exemplo localizamos a conta a pagar código 910 como na imagem a seguir:



Baixa de contas a pagar previstas no faturamento


Ao gerar o documento de entrada para o pedido de compra o sistema gera as contas a pagar confirmadas e baixa automaticamente as contas a pagar previstas.


Para simular esse comportamento, clique no pedido de compra e utilize o submenu "Gerar documento de entrada" para acessar a tela de criação de documento de entrada.


Na tela de criação de documento de entrada clique no botão "Salvar" para salvar o documento.


Após salvar o documento, acesse a tela "Contas a pagar" e veja que o sistema gerou as contas a pagar confirmadas.


Agora acesse a tela "Contas a pagar previstas" e veja que o sistema baixou as contas a pagar previstas zerando o valor pendente de confirmação como em destaque na imagem a seguir:



As contas a pagar previstas baixadas não são exibidas no relatório "Fluxo de caixa".


Aqui é importante ressaltar que caso o recebimento seja feito parcialmente sem encerrar todos os itens do pedido de compra, o sistema está preparado para baixar o valor pendente de confirmação das contas a pagar previstas de forma proporcional ao valor recebido, mantendo seu status "Pendente" até todos os itens do pedido de compra serem atendidos totalmente ou com corte.


As contas a pagar previstas com faturamento parcial são exibidas no relatório "Fluxo de caixa" porém com o valor a pagar pendente de confirmação reduzido de forma proporcional ao valor recebido.


Por fim informamos que o sistema também está preparado para baixar contas a pagar previstas a partir da geração de documento de venda de serviço.