O guia rápido para "Cadastro de condições de pagamento" tem as seções:


ÍNDICE

O que é o cadastro de condições de pagamento

As condições de pagamento são utilizadas nos processos de vendas e compras do sistema.


Em suma a condição de pagamento define se uma venda ou compra será paga à vista ou à prazo, em quantas parcelas será paga, se terá adiantamento, qual o valor de cada parcela, qual o prazo de cada parcela, quais são as formas de pagamento possíveis, e se há alguma restrição para as datas de vencimento por dia da semana ou do mês.


Apresentamos a seguir alguns exemplos de condições de pagamento:

  • À vista
  • À prazo com 1 parcela para 30 dias
  • À prazo com 2 parcelas para 5, 35 dias
  • À prazo com 3 parcelas para 30, 60, 90 dias
  • Sinal de 50% mais 2 parcelas para 30, 60 dias
  • Adiantamento de 40% mais 2 parcelas para 20, 40 dias


Atenção, é importante não confundir o cadastro de condições de pagamento com o cadastro de formas de pagamento.


Exemplos de formas de pagamento típicas são: Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência (TED ou DOC) e Boleto Bancário.


O cadastro de condições de pagamento é importante pois ajuda a padronizar, agilizar e evitar falhas na programação de contas a receber de seus clientes e na programação das contas a pagar de seus fornecedores.

Como cadastrar uma condição de pagamento?



Acesse a tela "Condições de pagamento" e clique no botão "Criar condição de pagamento".


Preencha os campos seguindo as orientações apresentadas a seguir:


Aba Geral - Informações gerais

  • Nome
  • Natureza da condição de pagamento: Para pagamento à vista informe somente 1 parcela.
  • Aplicação da condição de pagamento: Decida se a condição de pagamento será aplicada somente no processo de vendas, somente no processo de compras ou em ambos os processos.
  • Ativo?


Aba Geral - Parcelas


No quadro "Parcelas" preencha os seguintes campos chave:

  • Quantidade de parcelas: Informe a quantidade total de parcelas da condição de pagamento.
  • Gera adiantamento?: Marque esse campo se desejar que o sistema gere uma conta a receber de adiantamento de cliente ao salvar o pedido de venda ou gere uma conta a pagar de adiantamento ao fornecedor ao salvar o pedido de compra.
  • Quantidade de parcelas de adiantamento: Informe a quantidade de parcelas que irão gerar contas de adiantamento.


Na tabela dentro do quadro parcelas, para cada parcela, preencha as colunas:

  • Prazo (dias): Informe o prazo em dias da parcela.
  • Valor calculado em %: Informe o % do valor da parcela.
  • Valor calculado por fórmula: Escreva a fórmula se desejar que o valor da parcela seja calculado a partir de uma fórmula utilizando as variáveis do quadro "Variáveis".


A tela apresenta um quadro "Explicações" explicando como preencher esses campos.


No campo "Valor calculado por fórmula" é possível utilizar as variáveis apresentadas dentro do quadro "Variáveis".


Para aprofundar o conhecimento no cadastro de condições de pagamento com fórmula recomendamos ler este artigo.


Veja abaixo um exemplo de utilização de fórmula para somar o valor do ICMS ST e IPI na 1a parcela:



Aba Avançado - Restringir data de vencimento por dia da semana


Ao marcar esse campo é possível restringir as datas de vencimento das parcelas considerando os dias da semana:

  • SEGUNDA
  • TERCA
  • QUARTA
  • QUINTA
  • SEXTA
  • SABADO
  • DOMINGO


Por exemplo, se quiser que as parcelas da condição de pagamento sempre sejam geradas nas 2a, 3a, 4a e 5a feiras, marque esses 4 campos.


Aba Avançado - Restringir data de vencimento por dias do mês


Ao marcar esse campo é possível restringir as datas de vencimento das parcelas considerando os dias do mês de 1 a 31.

Por exemplo, se quiser que as parcelas da condição de pagamento sempre sejam geradas entre os dias 1 e 25 do mês, marque as check boxes do dia 1 ao dia 25.


Observação: Se a data calculada não cair em um dia do mês marcado, o sistema avançará para a data do dia do mês marcado mais próxima no futuro. 


Aba Avançado - Limite de crédito


Marque o campo "Ignorar vendas com essa condição de pagamento na análise de crédito" se desejar que a condição de pagamento permita a liberação do pedido de venda para o cliente mesmo que o cliente esteja bloqueado na análise de crédito.


Aba Formas de pagamento


Nesta aba é possível controlar as formas de pagamento que poderão ser utilizadas na condição de pagamento.

  • Forma de pagamento padrão: Campo com preenchimento opcional. Selecione a forma de pagamento que será sugerida pelo sistema quando a condição de pagamento for utilizada.
  • Restringir as formas de pagamento para esta condição de pagamento: Ao marcar esse campo é possível restringir as formas de pagamentos possíveis para condição de pagamento. Por exemplo, para uma condição de pagamento, posso informar que as únicas formas de pagamento possíveis são "Cartão de crédito" e "Cartão de débito".


Veja abaixo um exemplo da tela "Condições de pagamento":



Quais condições de pagamento devem ser cadastradas?


Recomendamos cadastrar todas as condições de pagamento utilizadas nos processos de vendas e compras da sua empresa.

Como restringir as condições de pagamento por pessoa?



No cadastro de pessoas é possível restringir as condições de pagamento habilitadas para as pessoas nas categorias "Cliente" e "Fornecedor".


Restringir condições de pagamento por cliente


Para restringir as condições de pagamento por cliente, edite uma pessoa na categoria "Cliente", clique na aba "Vendas > Condições de pgto do cliente", clique na check box "Restringir condições de pagamento para esse cliente", e escolha as condições que serão restringidas.


Ao fazer a restrição dessa forma, ao selecionar o cliente em qualquer tela do processos de vendas, você só poderá selecionar as condições de pagamento habilitadas para o cliente.


As telas do processo de vendas são: propostas, pedidos de venda, documentos de saída e documentos de venda de serviço.


Veja abaixo um exemplo de como fazer essa configuração no cadastro do cliente:



Restringir condições de pagamento por fornecedor


Para restringir as condições de pagamento por fornecedor, edite uma pessoa na categoria "Fornecedor", clique na aba "Compras > Condições de pgto do fornecedor", clique na check box "Restringir condições de pagamento para esse fornecedor", e escolha as condições que serão restringidas.


Ao fazer a restrição dessa forma, ao selecionar o fornecedor em qualquer tela do processos de compras, você só poderá selecionar as condições de pagamento habilitadas para o fornecedor.


As telas do processo de compras são: cotações de compra, pedidos de compra, documentos de entrada e documentos de compra de serviço.


Veja abaixo um exemplo de como fazer essa configuração no cadastro do fornecedor: