Esse artigo apresenta o controle de adiantamento a fornecedores no módulo Financeiro.
Para entender o que é adiantamento a fornecedores leia este artigo aqui, para entender como configurar o sistema para fazer adiantamento a fornecedores leia este artigo aqui, e para entender a geração de adiantamento a fornecedores no processo de compras leia este artigo aqui.
Para facilitar o entendimento do processo de controle de adiantamento a fornecedores no módulo Financeiro, suponha que a sua empresa paga um adiantamento a um fornecedor no valor de R$ 60.000, e que esse adiantamento será utilizado em uma compra que será efetuada com o fornecedor em um momento futuro.
Após o pagamento do adiantamento, sua empresa faz uma compra com esse fornecedor no valor de R$ 150.000, com prazo de pagamento em 30 dias, e você pede para o fornecedor compensar com o adiantamento pago no valor de R$ 60.000, e após essa compensação, sua empresa fica com uma conta a pagar no valor de R$ 90.000.
Agora vamos aplicar esse exemplo para entender o passo a passo para fazer o controle de adiantamento a fornecedores no módulo Financeiro.
Passo 1) Criação do adiantamento a fornecedor no módulo Financeiro
No módulo Financeiro, na tela de contas a pagar, crie uma conta a pagar com tipo "Adiantamento a fornecedor" no valor de R$ 60.000 conforme abaixo:
Nessa imagem destacamos:
- Tipo de conta: Adiantamento a fornecedor
- Valor a receber: R$ 60.000
- Empresa: 01 Indústria Sucesso (Simples Nacional)
- Pessoa: Fornecedor Exemplo RJ
Passo 2) Pagamento do adiantamento ao fornecedor no módulo Financeiro
O segundo passo é o pagamento do adiantamento ao fornecedor.
Esse pagamento deve ser feito no momento em que a sua empresa paga o adiantamento ao fornecedor.
Esse pagamento pode ser feito de diversas maneiras no sistema Nomus como:
- Submenu "Pagar" ao clicar em uma conta a pagar
- Botão "Ações > Pagar em lote" ao selecionar uma ou mais contas a pagar
- Conciliação de arquivo OFX
Em nosso exemplo faremos o pagamento da conta a pagar de adiantamento a fornecedor através do submenu "Pagar" conforme destacado na imagem a seguir:
Após clicar no submenu "Pagar" vamos salvar o pagamento do adiantamento ao fornecedor no valor de R$ 60.000 conforme apresentado na imagem a seguir:
Após salvar o pagamento veja que a conta a pagar de adiantamento ao fornecedor está com status "Baixada" e com saldo a pagar igual a zero.
Passo 3) Recebimento do produto do fornecedor
O terceiro passo é o recebimento do produto do fornecedor.
O recebimento pode ser feita através da criação do pedido de compra, para depois transformá-lo em um documento de entrada, ou pode ser feita através da geração do documento de entrada livremente.
Em nosso exemplo geramos o documento de entrada livremente no valor de R$ 150.000.
Apresentamos a seguir uma imagem da aba "Condições de pagamento" na tela de documentos de entrada:
Nessa imagem destacamos:
- Valor total financeiro: R$ 150.000
- Quadro "Parcelas": Perceba no quadro "Parcelas" que o sistema gerou 1 parcela no valor de R$ 150.000.
- Gera conta a pagar: Veja que este campo está marcado indicando que o sistema vai gerar contas a pagar no módulo financeiro ao salvar o documento de entrada.
Após salvar o documento de entrada, acesse a tela de contas a pagar, e veja que o sistema gerou 1 contas a pagar com tipo "Confirmada", conforme imagem a seguir:
Passo 4) Baixa sem numerário por compensação com adiantamento ao fornecedor
Agora vamos entender como é possível fazer a baixa sem numerário da conta a pagar gerada no valor de R$ 150.000 através da compensação com o adiantamento ao fornecedor pago no valor de R$ 60.000.
Para isso clique na conta a pagar com valor de R$ 150.000 e selecione o submenu "Baixa por compensação com adiantamento de fornecedor" destacado na imagem a seguir:
Ao clicar nesse submenu você será levado para a tela de "Baixa por compensação com adiantamento de fornecedor".
Nessa tela, dentro do quadro "Adiantamentos", você vê todas as contas a pagar com tipo "Adiantamento a fornecedor" com as seguintes características:
- Empresa da conta a pagar de adiantamento a fornecedor é igual a Empresa da conta a pagar que sofrerá a baixa sem numerário
- Pessoa da conta a pagar de adiantamento a fornecedor é igual a Pessoa da conta a pagar que sofrerá a baixa sem numerário
- Saldo disponível para baixa da conta a pagar de adiantamento a fornecedor é maior do que zero.
Dentro do quadro "Adiantamentos" marque as contas a pagar de adiantamento a fornecedor que você deseja utilizar para baixa, e informe o valor que será utilizado para baixa em cada conta a pagar, conforme imagem a seguir:
Nessa imagem destacamos:
- Check box para seleção: Utilizado para marcar as contas a pagar de adiantamento a fornecedor que serão utilizadas para baixa.
- Valor que será utilizado para baixa: Informe o valor que será utilizado para baixa de R$ 60.000.
Após salvar a baixa sem numerário por compensação com adiantamento de fornecedor veja que a conta a pagar está com o saldo a pagar no valor de R$ 90.000, conforme em destaque na imagem abaixo:
Para ver as baixas sem numerário realizadas na conta a pagar clique na conta e selecione o submenu "Editar".
Após clicar no submenu "Editar" veja as informações do quadro "Baixas sem numerário realizadas nesta conta a pagar", como na imagem a seguir:
Nessa imagem destacamos:
- Tipo de baixa: Informa que a baixa sem numerário teve o tipo "Compensação com adiantamento a fornecedor".
- Valor da baixa: Veja que o valor da baixa foi de R$ 60.000.
- Código da conta a pagar utilizada para baixa: Informa o código da conta a pagar de adiantamento a fornecedor que foi utilizada para baixa.
Agora vamos entender como essa baixa fica registrada na conta a pagar de adiantamento a fornecedor.
Para isso clique na conta a pagar de adiantamento a fornecedor que já está baixada e selecione o submenu "Acessar".
Após clicar no submenu "Acessar" veja as informações do quadro "Baixas sem numerário realizadas por esta conta a pagar", como na imagem a seguir:
Nessa imagem destacamos:
- Tipo de baixa: Informa que a baixa sem numerário realizada teve o tipo "Compensação com adiantamento a fornecedor".
- Valor da baixa: Veja que o valor da baixa foi de R$ 60.000.
- Código da conta a pagar baixada: Informa o código da conta a pagar confirmada que foi baixada através de compensação com adiantamento de fornecedor.
