Esse artigo apresenta o controle de adiantamento de clientes no módulo Financeiro.
Para entender o que é adiantamento de clientes leia este artigo aqui, para entender como configurar o sistema para fazer adiantamento de clientes leia este artigo aqui, e para entender a geração de adiantamento de clientes no processo de vendas leia este artigo aqui.
Para facilitar o entendimento do processo de controle de adiantamento de clientes no módulo Financeiro, suponha que a sua empresa receba um adiantamento de cliente no valor de R$ 60.000, e que esse adiantamento será utilizado em uma venda que será efetuada para o cliente em um momento futuro.
Após o recebimento do adiantamento, sua empresa gera uma venda para esse cliente no valor de R$ 150.000, com prazo de pagamento em 30 dias, e o cliente pede para sua empresa compensar com o adiantamento recebido no valor de R$ 60.000, e após essa compensação, sua empresa fica com uma conta a receber no valor de R$ 90.000.
Agora vamos aplicar esse exemplo para entender o passo a passo para fazer o controle de adiantamento de clientes no módulo Financeiro.
Passo 1) Criação do adiantamento de cliente no módulo Financeiro
No módulo Financeiro, na tela de contas a receber, crie uma conta a receber com tipo "Adiantamento de cliente" no valor de R$ 60.000 conforme abaixo:
Nessa imagem destacamos:
- Tipo de conta: Adiantamento de cliente
- Valor a receber: R$ 60.000
- Empresa: 01 Indústria Sucesso (Simples Nacional)
- Pessoa: Cliente Exemplo BA.
Passo 2) Recebimento do adiantamento de cliente no módulo Financeiro
O segundo passo é o recebimento do adiantamento de cliente.
Esse recebimento deve ser feito no momento em que o cliente paga o adiantamento para sua empresa.
Esse recebimento pode ser feito de diversas maneiras no sistema Nomus como:
- Submenu "Receber" ao clicar em uma conta a receber
- Botão "Ações > Receber em lote" ao selecionar uma ou mais contas a receber
- Conciliação de arquivo OFX
- Conciliação de arquivos de retorno de boletos bancários
Em nosso exemplo faremos o recebimento da conta a receber de adiantamento de cliente através do submenu "Receber" conforme destacado na imagem a seguir:
Após clicar no submenu "Receber" vamos salvar o recebimento do adiantamento do cliente no valor de R$ 60.000 conforme apresentado na imagem a seguir:
Após salvar o recebimento veja que a conta a receber de adiantamento de cliente está com status "Baixada" e com saldo a receber igual a zero.
Passo 3) Venda e faturamento para o cliente
O terceiro passo é a venda e faturamento para o cliente.
A venda pode ser feita através da criação do pedido de venda, para depois transformá-lo em um documento de saída, ou pode ser feita através da geração do documento de saída livremente.
O documento de saída deve ser gerado quando o produto está pronto para ser entregue para o cliente, e após gerar o documento de saída, você deverá gerar a nota fiscal eletrônica para o cliente.
Em nosso exemplo geramos o documento de saída livremente no valor de R$ 150.000.
Apresentamos a seguir uma imagem da aba "Condições de pagamento" na tela de documentos de saída:
Nessa imagem destacamos:
- Valor total financeiro: R$ 150.000
- Quadro "Parcelas": Perceba no quadro "Parcelas" que o sistema gerou 1 parcela no valor de R$ 150.000.
- Gera conta a receber: Veja que este campo está marcado indicando que o sistema vai gerar contas a receber no módulo financeiro ao salvar o documento de saída.
Após salvar o documento de saída, acesse a tela de contas a receber, e veja que o sistema gerou 1 contas a receber com tipo "Confirmada", conforme imagem a seguir:
Passo 4) Baixa sem numerário por compensação com adiantamento de cliente
Agora vamos entender como é possível fazer a baixa sem numerário da conta a receber gerada no valor de R$ 150.000 através da compensação com o adiantamento do cliente recebido no valor de R$ 60.000.
Para isso clique na conta a receber com valor de R$ 150.000 e selecione o submenu "Baixa por compensação com adiantamento de cliente" destacado na imagem a seguir:
Ao clicar nesse submenu você será levado para a tela de "Baixa por compensação com adiantamento de cliente".
Nessa tela, dentro do quadro "Adiantamentos", você vê todas as contas a receber com tipo "Adiantamento de cliente" com as seguintes características:
- Empresa da conta a receber de adiantamento de cliente é igual a Empresa da conta a receber que sofrerá a baixa sem numerário
- Pessoa da conta a receber de adiantamento de cliente é igual a Pessoa da conta a receber que sofrerá a baixa sem numerário
- Saldo disponível para baixa da conta a receber de adiantamento de cliente é maior do que zero.
Dentro do quadro "Adiantamentos" marque as contas a receber de adiantamento de cliente que você deseja utilizar para baixa, e informe o valor que será utilizado para baixa em cada conta a receber, conforme imagem a seguir:
Nessa imagem destacamos:
- Check box para seleção: Utilizado para marcar as contas a receber de adiantamento de cliente que serão utilizadas para baixa.
- Valor que será utilizado para baixa: Informe o valor que será utilizado para baixa de R$ 60.000.
Após salvar a baixa sem numerário por compensação com adiantamento de cliente veja que a conta a receber está com o saldo a receber no valor de R$ 90.000, conforme em destaque na imagem abaixo:
Para ver as baixas sem numerário realizadas na conta a receber clique na conta e selecione o submenu "Editar".
Após clicar no submenu "Editar" veja as informações do quadro "Baixas sem numerário realizadas nesta conta a receber", como na imagem a seguir:
Nessa imagem destacamos:
- Tipo de baixa: Informa que a baixa sem numerário teve o tipo "Compensação com adiantamento de cliente".
- Valor da baixa: Veja que o valor da baixa foi de R$ 60.000.
- Código da conta a receber utilizada para baixa: Informa o código da conta a receber de adiantamento de cliente que foi utilizada para baixa.
Agora vamos entender como essa baixa fica registrada na conta a receber de adiantamento de cliente.
Para isso clique na conta a receber de adiantamento de cliente que já está baixada e selecione o submenu "Acessar".
Após clicar no submenu "Acessar" veja as informações do quadro "Baixas sem numerário realizadas por esta conta a receber", como na imagem a seguir:
Nessa imagem destacamos:
- Tipo de baixa: Informa que a baixa sem numerário realizada teve o tipo "Compensação com adiantamento de cliente".
- Valor da baixa: Veja que o valor da baixa foi de R$ 60.000.
- Código da conta a receber baixada: Informa o código da conta a receber confirmada que foi baixada através de compensação com adiantamento de cliente.
